有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年12月20日現在 | 当 期 平成29年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,413,291 | 56,051,568 |
| 親投資信託受益証券 | 2,680,718,402 | 1,835,044,197 |
| 未収入金 | 419,720,390 | 73,620,200 |
| 流動資産合計 | 3,164,852,083 | 1,964,715,965 |
| 資産合計 | 3,164,852,083 | 1,964,715,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 419,200 | 240,700 |
| 未払金 | 531,082,790 | 8,122,800 |
| 未払収益分配金 | 5,340,105 | 3,733,543 |
| 未払解約金 | 4,835,546 | 69,742,673 |
| 未払受託者報酬 | 91,478 | 64,806 |
| 未払委託者報酬 | 4,139,673 | 2,932,882 |
| その他未払費用 | 9,131 | 6,469 |
| 流動負債合計 | 545,917,923 | 84,843,873 |
| 負債合計 | 545,917,923 | 84,843,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,670,052,503 | ※1 1,866,771,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △51,118,343 | ※2 13,100,204 |
| (分配準備積立金) | 60,502,903 | 53,239,739 |
| 元本等合計 | 2,618,934,160 | 1,879,872,092 |
| 純資産合計 | 2,618,934,160 | 1,879,872,092 |
| 負債純資産合計 | 3,164,852,083 | 1,964,715,965 |
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