有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 2月20日現在) | 第3期 (平成30年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,261,464 | 5,696,044 |
| 親投資信託受益証券 | 67,890,909 | 93,338,914 |
| 未収入金 | - | 330,000 |
| 流動資産合計 | 71,152,373 | 99,364,958 |
| 資産合計 | 71,152,373 | 99,364,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,773 | 327,833 |
| 未払受託者報酬 | 9,614 | 14,703 |
| 未払委託者報酬 | 60,845 | 93,094 |
| 未払利息 | 8 | 16 |
| その他未払費用 | 1,541 | 2,395 |
| 流動負債合計 | 86,781 | 438,041 |
| 負債合計 | 86,781 | 438,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,811,010 | 97,465,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,582 | 1,461,801 |
| 元本等合計 | 71,065,592 | 98,926,917 |
| 純資産合計 | 71,065,592 | 98,926,917 |
| 負債純資産合計 | 71,152,373 | 99,364,958 |
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