有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成30年 2月19日現在) | 第4期 (平成31年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,410,007 |
| コール・ローン | 5,696,044 | 2,451,530 |
| 親投資信託受益証券 | 93,338,914 | 137,975,349 |
| 未収入金 | 330,000 | 20,000 |
| 流動資産合計 | 99,364,958 | 144,856,886 |
| 資産合計 | 99,364,958 | 144,856,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 327,833 | 19,172 |
| 未払受託者報酬 | 14,703 | 20,849 |
| 未払委託者報酬 | 93,094 | 132,032 |
| 未払利息 | 16 | 7 |
| その他未払費用 | 2,395 | 3,455 |
| 流動負債合計 | 438,041 | 175,515 |
| 負債合計 | 438,041 | 175,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,465,116 | 140,665,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,461,801 | 4,015,648 |
| 元本等合計 | 98,926,917 | 144,681,371 |
| 純資産合計 | 98,926,917 | 144,681,371 |
| 負債純資産合計 | 99,364,958 | 144,856,886 |
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