有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成31年 2月18日現在) | 第5期 (令和 2年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,410,007 | 9,974,029 |
| コール・ローン | 2,451,530 | 643,278 |
| 親投資信託受益証券 | 137,975,349 | 197,561,303 |
| 未収入金 | 20,000 | 1,030,000 |
| 流動資産合計 | 144,856,886 | 209,208,610 |
| 資産合計 | 144,856,886 | 209,208,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,172 | 1,100,153 |
| 未払受託者報酬 | 20,849 | 30,621 |
| 未払委託者報酬 | 132,032 | 193,877 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 3,455 | 5,161 |
| 流動負債合計 | 175,515 | 1,329,813 |
| 負債合計 | 175,515 | 1,329,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,665,723 | 198,282,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,015,648 | 9,596,664 |
| 元本等合計 | 144,681,371 | 207,878,797 |
| 純資産合計 | 144,681,371 | 207,878,797 |
| 負債純資産合計 | 144,856,886 | 209,208,610 |
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