有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 2月18日現在) | 第6期 (2021年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,974,029 | - |
| コール・ローン | 643,278 | 11,758,631 |
| 親投資信託受益証券 | 197,561,303 | 218,497,140 |
| 未収入金 | 1,030,000 | 160,000 |
| 流動資産合計 | 209,208,610 | 230,415,771 |
| 資産合計 | 209,208,610 | 230,415,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,100,153 | 268,484 |
| 未払受託者報酬 | 30,621 | 38,715 |
| 未払委託者報酬 | 193,877 | 245,150 |
| 未払利息 | 1 | 34 |
| その他未払費用 | 5,161 | 6,381 |
| 流動負債合計 | 1,329,813 | 558,764 |
| 負債合計 | 1,329,813 | 558,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,282,133 | 221,020,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,596,664 | 8,836,420 |
| 元本等合計 | 207,878,797 | 229,857,007 |
| 純資産合計 | 207,878,797 | 229,857,007 |
| 負債純資産合計 | 209,208,610 | 230,415,771 |
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