有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/19-2026/02/18)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2025年 2月18日現在) | 第11期 (2026年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83,699 | 52,350 |
| コール・ローン | 10,129,020 | 9,902,407 |
| 親投資信託受益証券 | 180,997,297 | 178,447,746 |
| 未収入金 | 40,000 | 60,000 |
| 流動資産合計 | 191,250,016 | 188,462,503 |
| 資産合計 | 191,250,016 | 188,462,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,462 | 61,085 |
| 未払受託者報酬 | 34,541 | 31,598 |
| 未払委託者報酬 | 218,947 | 200,314 |
| その他未払費用 | 5,100 | 4,638 |
| 流動負債合計 | 294,050 | 297,635 |
| 負債合計 | 294,050 | 297,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 191,024,727 | 191,143,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,761 | △2,978,779 |
| (分配準備積立金) | 5,941,359 | 6,236,091 |
| 元本等合計 | 190,955,966 | 188,164,868 |
| 純資産合計 | 190,955,966 | 188,164,868 |
| 負債純資産合計 | 191,250,016 | 188,462,503 |
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