有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/19-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年 2月18日現在) | 第8期 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 409,474 | 553,305 |
| コール・ローン | 13,579,396 | 10,941,839 |
| 親投資信託受益証券 | 233,094,030 | 220,286,199 |
| 未収入金 | - | 30,000 |
| 流動資産合計 | 247,082,900 | 231,811,343 |
| 資産合計 | 247,082,900 | 231,811,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,470 | 32,636 |
| 未払受託者報酬 | 41,528 | 38,839 |
| 未払委託者報酬 | 263,206 | 246,255 |
| その他未払費用 | 6,876 | 6,437 |
| 流動負債合計 | 336,080 | 324,167 |
| 負債合計 | 336,080 | 324,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,524,491 | 231,221,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,222,329 | 265,781 |
| (分配準備積立金) | 5,509,900 | 6,241,248 |
| 元本等合計 | 246,746,820 | 231,487,176 |
| 純資産合計 | 246,746,820 | 231,487,176 |
| 負債純資産合計 | 247,082,900 | 231,811,343 |
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