- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/21-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年 2月20日現在) | 第9期 (2024年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 553,305 | 274,095 |
| コール・ローン | 10,941,839 | 11,089,725 |
| 親投資信託受益証券 | 220,286,199 | 209,901,755 |
| 未収入金 | 30,000 | - |
| 流動資産合計 | 231,811,343 | 221,265,575 |
| 資産合計 | 231,811,343 | 221,265,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,636 | 4,811 |
| 未払受託者報酬 | 38,839 | 37,999 |
| 未払委託者報酬 | 246,255 | 240,891 |
| その他未払費用 | 6,437 | 6,285 |
| 流動負債合計 | 324,167 | 289,986 |
| 負債合計 | 324,167 | 289,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,221,395 | 215,468,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,781 | 5,506,894 |
| (分配準備積立金) | 6,241,248 | 6,710,527 |
| 元本等合計 | 231,487,176 | 220,975,589 |
| 純資産合計 | 231,487,176 | 220,975,589 |
| 負債純資産合計 | 231,811,343 | 221,265,575 |
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