有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月2日-平成27年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	4,500,000	13,835.21	622,584,669	13,637.70	613,696,583	7.5	―	8.19
2	デンマーク	社債券	DANSKE BANK	3,100,000	20,184.30	625,713,598	19,769.18	612,844,615	5.563	―	8.18
3	フランス	社債券	AXA SA	4,600,000	13,272.27	610,524,879	12,808.99	589,213,567	6.463	―	7.87
4	イギリス	社債券	PRUDENTIAL PLC	4,600,000	12,915.66	594,120,590	12,417.76	571,217,348	5.25	―	7.63
5	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE	4,400,000	13,329.78	586,510,736	12,980.28	571,132,753	5.5	―	7.62
6	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	2,200,000	26,369.38	580,126,560	25,428.84	559,434,670	14	―	7.47
7	イギリス	社債券	FRIENDS LIFE HOL	3,700,000	14,063.72	520,357,724	13,718.20	507,573,541	7.875	―	6.78
8	フランス	社債券	BPCE	2,800,000	16,745.40	468,871,200	16,352.19	457,861,410	12.5	―	6.11
9	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	1,800,000	22,245.60	400,420,800	21,835.12	393,032,166	8.125	―	5.25
10	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,800,000	21,808.42	392,551,661	21,647.67	389,658,185	8.875	―	5.20
11	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING	2,300,000	12,794.67	294,277,457	12,626.65	290,412,991	6.267	―	3.87
12	アメリカ	社債券	PRUDENTIAL FIN '380615	1,765,000	14,661.52	258,775,969	14,440.73	254,879,004	8.875	2038/6/15	3.40
13	日本	社債券	SMFG PREFERRED 3	1,500,000	15,086.36	226,295,475	14,681.12	220,216,895	9.5	―	2.94
14	アメリカ	社債券	LINCOLN NATL CRP '660517	1,800,000	12,577.65	226,397,808	11,163.60	200,944,800	7	2066/5/17	2.68
15	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	1,400,000	14,450.66	202,309,240	14,282.46	199,954,465	8.375	―	2.67
16	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,100,000	16,792.27	184,715,025	16,756.16	184,317,821	9.375	―	2.46
17	イギリス	社債券	STANDARD CHART '220712	1,300,000	12,689.29	164,960,796	12,660.51	164,586,691	4	2022/7/12	2.19
18	フランス	社債券	BNP PARIBAS	1,000,000	15,794.51	157,945,125	15,563.05	155,630,587	7.781	―	2.07
19	フランス	社債券	BPCE	600,000	18,763.36	112,580,190	18,537.74	111,226,491	12.5	―	1.48
20	ドイツ	社債券	MUNICH RE '280621	500,000	22,605.78	113,028,926	21,879.99	109,399,992	7.625	2028/6/21	1.46
21	オランダ	社債券	ING BANK NV '230529	500,000	22,069.37	110,346,880	21,371.63	106,858,190	6.875	2023/5/29	1.42
22	イギリス	社債券	AVIVA PLC	400,000	20,769.65	83,078,611	20,284.50	81,138,021	5.9021	―	1.08
23	イギリス	社債券	AVIVA PLC	500,000	13,981.78	69,908,944	13,648.74	68,243,707	8.25	―	0.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	国内	2.94
	外国	96.09
合計		99.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。