有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 491029	社債券	―	4,000,000.00	12,267.60 11,686.8926	490,704,380 467,475,705	7.500000 2049/10/29	8.12
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	4,100,000.00	11,489.64 11,168.7993	471,075,322 457,920,774	5.250000 2049/03/29	7.96
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	3,700,000.00	12,698.69 11,842.7509	469,851,871 438,181,785	9.500000 2049/07/29	7.61
アメリカ	VAR FRIENDS LIFE 491108	社債券	―	3,700,000.00	12,447.30 11,772.0607	460,550,139 435,566,247	7.875000 2049/11/08	7.57
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	3,600,000.00	11,821.79 11,407.6519	425,584,638 410,675,470	5.500000 2049/11/28	7.14
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	2,800,000.00	14,555.15 13,860.2332	407,544,403 388,086,531	7.781000 2049/06/29	6.74
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	2,300,000.00	16,226.94 15,314.5343	373,219,630 352,234,289	7.625000 2028/06/21	6.12
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	2,100,000.00	15,850.34 15,153.2161	332,857,173 318,217,538	6.875000 2023/05/29	5.53
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	2,000,000.00	16,271.10 15,423.1958	325,422,186 308,463,916	8.875000 2049/06/29	5.36
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	2,000,000.00	14,897.25 13,396.4900	297,945,000 267,929,800	12.500000 2049/08/29	4.66
アメリカ	STEP PRUDENTIAL F 380615	社債券	―	2,265,000.00	12,971.50 11,697.1000	293,804,668 264,939,315	8.875000 2038/06/15	4.60
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	1,400,000.00	19,756.77 17,651.1555	276,594,799 247,116,177	14.000000 2049/11/29	4.29
イギリス	6.934 ROYAL BK OF 180409	社債券	―	1,800,000.00	13,926.93 13,560.0286	250,684,757 244,080,516	6.934000 2018/04/09	4.24
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	1,400,000.00	15,226.07 15,191.5527	213,164,997 212,681,738	5.375000 2021/09/29	3.70
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	1,800,000.00	11,189.49 10,483.2500	201,410,820 188,698,500	3.536940 2066/05/17	3.28
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	900,000.00	16,037.70 15,227.9629	144,339,345 137,051,666	9.375000 2049/09/29	2.38
アメリカ	2.15 MIZUHO BANK 181020	社債券	―	1,000,000.00	11,063.58 11,064.2317	110,635,806 110,642,317	2.150000 2018/10/20	1.92
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	400,000.00	17,920.22 16,279.8652	71,680,892 65,119,461	12.500000 2049/09/29	1.13
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	500,000.00	12,438.65 11,228.1125	62,193,260 56,140,562	8.250000 2049/04/29	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	93.32
合 計	93.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。