有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年1月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 491029	社債券	―	4,500,000.00	13,481.63 13,022.2437	606,673,725 586,000,967	7.500000 2049/10/29	7.99
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	4,600,000.00	12,933.09 12,404.2837	594,922,140 570,597,052	6.463000 2049/12/29	7.78
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	4,600,000.00	12,585.58 12,127.9386	578,937,082 557,885,178	5.250000 2049/03/29	7.61
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	4,400,000.00	12,989.12 12,486.4270	571,521,708 549,402,788	5.500000 2049/11/28	7.49
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	3,100,000.00	18,110.99 17,443.7850	561,440,804 540,757,335	5.563000 2049/03/29	7.37
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	2,200,000.00	23,660.74 22,083.3111	520,536,430 485,832,844	14.000000 2049/11/29	6.62
アメリカ	VAR FRIENDS LIFE 491108	社債券	―	3,300,000.00	13,704.24 13,235.1562	452,239,939 436,760,155	7.875000 2049/11/08	5.95
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	2,800,000.00	16,317.45 15,360.5222	456,888,600 430,094,621	12.500000 2049/08/29	5.86
イギリス	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	1,800,000.00	19,960.55 19,196.8420	359,289,900 345,543,156	8.125000 2049/10/29	4.71
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	1,800,000.00	19,568.28 18,940.8262	352,229,072 340,934,872	8.875000 2049/06/29	4.65
アメリカ	STEP PRUDENTIAL F 380615	社債券	―	2,265,000.00	14,208.12 13,612.9837	321,813,957 308,334,081	8.875000 2038/06/15	4.20
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	1,500,000.00	19,612.60 19,160.1493	294,189,000 287,402,239	7.625000 2028/06/21	3.92
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 491129	社債券	―	2,300,000.00	12,467.68 12,177.6525	286,756,822 280,086,007	6.267000 2049/11/29	3.82
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	2,000,000.00	14,582.21 13,991.6936	291,644,201 279,833,872	9.500000 2049/07/29	3.82
アメリカ	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	1,400,000.00	14,081.35 13,612.9837	197,138,970 190,581,772	8.375000 2049/10/29	2.60
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	1,800,000.00	12,256.21 9,035.0325	220,611,924 162,630,585	7.000000 2066/05/17	2.22
アメリカ	VAR STANDARD 220712	社債券	―	1,300,000.00	12,365.00 12,029.6471	160,745,013 156,385,413	4.000000 2022/07/12	2.13
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	1,000,000.00	15,377.97 14,913.9306	153,779,795 149,139,306	7.781000 2049/06/29	2.03
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	900,000.00	16,349.42 15,990.9178	147,144,861 143,918,260	9.375000 2049/09/29	1.96
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	500,000.00	19,802.42 18,942.5966	99,012,138 94,712,983	6.875000 2023/05/29	1.29
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	400,000.00	18,268.53 17,530.1036	73,074,149 70,120,414	12.500000 2049/09/29	0.96
イギリス	STEP AVIVA PLC 491129	社債券	―	400,000.00	18,636.21 17,226.8225	74,544,843 68,907,290	5.902100 2049/11/29	0.94
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	500,000.00	13,624.46 13,005.6482	68,122,332 65,028,241	8.250000 2049/04/29	0.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	96.82
合 計	96.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。