有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	VAR FRIENDS LIFE 491108	社債券	―	3,700,000.00	12,271.33 11,299.9085	454,039,416 418,096,614	7.875000 2049/11/08	8.35
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 491029	社債券	―	3,600,000.00	12,094.18 11,216.4339	435,390,634 403,791,621	7.500000 2049/10/29	8.06
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	3,600,000.00	11,654.67 11,015.2812	419,568,217 396,550,124	5.500000 2049/11/28	7.92
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	2,800,000.00	15,164.75 13,942.4172	424,613,173 390,387,683	7.781000 2049/06/29	7.79
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	2,300,000.00	17,237.90 15,782.7410	396,471,826 363,003,043	7.625000 2028/06/21	7.25
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	3,200,000.00	12,518.46 11,281.6644	400,590,889 361,013,261	9.500000 2049/07/29	7.21
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	2,100,000.00	16,837.84 15,688.6191	353,594,722 329,461,002	6.875000 2023/05/29	6.58
アメリカ	STEP PRUDENTIAL F 380615	社債券	―	2,265,000.00	12,788.13 11,137.3762	289,651,199 252,261,572	8.875000 2038/06/15	5.04
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	2,000,000.00	14,686.65 12,524.4487	293,733,000 250,488,975	12.500000 2049/08/29	5.00
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	1,400,000.00	20,987.65 17,815.0064	293,827,109 249,410,090	14.000000 2049/11/29	4.98
イギリス	6.934 ROYAL BK OF 180409	社債券	―	1,800,000.00	14,510.21 13,681.6183	261,183,934 246,269,129	6.934000 2018/04/09	4.92
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	1,500,000.00	17,284.67 15,799.4005	259,270,083 236,991,008	8.875000 2049/06/29	4.73
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	1,400,000.00	16,174.68 15,831.4109	226,445,526 221,639,753	5.375000 2021/09/29	4.42
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	1,800,000.00	11,031.30 10,443.8400	198,563,508 187,989,120	3.779400 2066/05/17	3.75
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	900,000.00	16,709.39 15,449.7750	150,384,564 139,047,975	9.375000 2049/09/29	2.78
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	1,000,000.00	11,327.21 10,904.8485	113,272,148 109,048,485	5.250000 2049/03/29	2.18
アメリカ	2.15 MIZUHO BANK 181020	社債券	―	1,000,000.00	10,907.17 10,880.1640	109,071,766 108,801,640	2.150000 2018/10/20	2.17
アメリカ	2.5 CITIGROUP INC 180926	社債券	―	700,000.00	10,966.79 10,908.6873	76,767,554 76,360,810	2.500000 2018/09/26	1.52
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	400,000.00	18,670.75 16,244.0318	74,683,030 64,976,127	12.500000 2049/09/29	1.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.94
合 計	95.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。