有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 491029	社債券	―	4,500,000.00	12,652.25 12,143.5270	569,351,596 546,458,715	7.500000 2049/10/29	7.92
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	4,600,000.00	11,850.46 11,334.4289	545,121,447 521,383,731	5.250000 2049/03/29	7.56
アメリカ	VAR FRIENDS LIFE 491108	社債券	―	3,700,000.00	12,837.58 12,281.4191	474,990,587 454,412,510	7.875000 2049/11/08	6.59
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	3,100,000.00	14,861.72 14,314.4998	460,713,335 443,749,495	5.563000 2049/03/29	6.43
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	3,600,000.00	12,192.46 11,692.5548	438,928,750 420,931,975	5.500000 2049/11/28	6.10
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	2,300,000.00	15,945.93 15,423.8159	366,756,395 354,747,766	7.625000 2028/06/21	5.14
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	2,100,000.00	15,575.85 15,190.3873	327,092,916 318,998,135	6.875000 2023/05/29	4.62
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	2,000,000.00	15,989.33 15,239.3975	319,786,684 304,787,951	8.875000 2049/06/29	4.42
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	2,600,000.00	12,177.67 11,423.6787	316,619,420 297,015,647	6.463000 2049/12/29	4.31
イギリス	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	1,800,000.00	16,379.45 15,946.4628	294,830,100 287,036,330	8.125000 2049/10/29	4.16
アメリカ	VAR STANDARD 220712	社債券	―	2,500,000.00	11,469.31 11,434.6272	286,732,914 285,865,681	4.000000 2022/07/12	4.14
アメリカ	STEP PRUDENTIAL F 380615	社債券	―	2,265,000.00	13,378.22 12,348.3850	303,016,848 279,690,920	8.875000 2038/06/15	4.05
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	2,000,000.00	15,364.35 13,970.1775	307,287,000 279,403,550	12.500000 2049/08/29	4.05
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	2,000,000.00	13,730.46 12,464.7898	274,609,303 249,295,797	9.500000 2049/07/29	3.61
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	1,400,000.00	19,414.63 17,535.7964	271,804,866 245,501,150	14.000000 2049/11/29	3.56
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	1,800,000.00	13,889.10 13,315.2496	250,003,885 239,674,493	7.781000 2049/06/29	3.47
アメリカ	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	1,400,000.00	13,258.86 12,584.8821	185,624,110 176,188,350	8.375000 2049/10/29	2.55
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	1,800,000.00	11,540.33 9,759.2075	207,726,012 175,665,735	3.263720 2066/05/17	2.55
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	900,000.00	15,060.47 14,552.4731	135,544,275 130,972,258	9.375000 2049/09/29	1.90
イギリス	6.934 ROYAL BK OF 180409	社債券	―	1,000,000.00	13,133.78 13,079.4807	131,337,812 130,794,807	6.934000 2018/04/09	1.90
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	600,000.00	14,795.62 15,070.4043	88,773,770 90,422,426	5.375000 2021/09/29	1.31
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	400,000.00	16,828.28 15,673.6201	67,313,140 62,694,480	12.500000 2049/09/29	0.91
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	500,000.00	12,828.66 11,886.0887	64,143,316 59,430,443	8.250000 2049/04/29	0.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	92.13
合 計	92.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。