有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 491029	社債券	―	5,000,000.00	11,609.19 11,303.4650	580,459,815 565,173,250	7.500000 2049/10/29	7.76
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	5,000,000.00	11,187.47 11,020.2257	559,373,763 551,011,287	5.500000 2049/11/28	7.56
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	4,600,000.00	11,172.94 11,005.3459	513,955,240 506,245,911	6.463000 2049/12/29	6.95
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	4,600,000.00	10,872.73 10,778.3577	500,145,695 495,804,454	5.250000 2049/03/29	6.80
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	3,100,000.00	14,350.43 13,946.2296	444,863,477 432,333,119	5.563000 2049/03/29	5.93
アメリカ	VAR FRIENDS LIFE 491108	社債券	―	3,700,000.00	11,778.40 11,358.6092	435,801,046 420,268,540	7.875000 2049/11/08	5.77
イギリス	STEP BARCLAYS B 491129	社債券	―	2,200,000.00	18,747.83 17,345.9712	412,452,470 381,611,367	14.000000 2049/11/29	5.24
アメリカ	STEP BPCE SA 490829	社債券	―	2,800,000.00	14,096.70 13,119.8509	394,707,600 367,355,825	12.500000 2049/08/29	5.04
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	2,300,000.00	15,397.34 15,136.6205	354,138,924 348,142,272	7.625000 2028/06/21	4.78
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	2,100,000.00	15,039.99 14,837.5478	315,839,983 311,588,504	6.875000 2023/05/29	4.28
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	2,000,000.00	15,439.25 15,059.5350	308,785,106 301,190,700	8.875000 2049/06/29	4.13
イギリス	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	1,800,000.00	15,815.95 15,059.5350	284,687,100 271,071,630	8.125000 2049/10/29	3.72
アメリカ	VAR STANDARD 220712	社債券	―	2,500,000.00	10,523.02 10,586.7052	263,075,748 264,667,630	4.000000 2022/07/12	3.63
アメリカ	STEP PRUDENTIAL F 380615	社債券	―	2,265,000.00	12,274.44 11,668.9350	278,016,161 264,301,377	8.875000 2038/06/15	3.63
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	2,000,000.00	12,597.62 11,856.5255	251,952,407 237,130,510	9.500000 2049/07/29	3.25
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	1,800,000.00	13,195.50 12,998.4162	237,519,091 233,971,492	7.781000 2049/06/29	3.21
アメリカ	STEP CREDIT AGR 491029	社債券	―	1,400,000.00	12,164.93 11,808.0224	170,309,020 165,312,314	8.375000 2049/10/29	2.27
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 491129	社債券	―	1,500,000.00	10,769.87 10,050.4250	161,548,182 150,756,375	6.267000 2049/11/29	2.07
アメリカ	STEP LINCOLN NATI 660517	社債券	―	1,800,000.00	10,588.18 7,622.6600	190,587,384 137,207,880	2.985100 2066/05/17	1.88
フランス	STEP SOCIETE GE 490929	社債券	―	900,000.00	14,308.37 14,012.4257	128,775,411 126,111,831	9.375000 2049/09/29	1.73
イギリス	6.934 ROYAL BK OF 180409	社債券	―	1,000,000.00	12,477.90 12,597.8047	124,779,012 125,978,047	6.934000 2018/04/09	1.73
イギリス	STEP DANSKE BANK 210929	社債券	―	600,000.00	14,286.61 14,307.8785	85,719,698 85,847,271	5.375000 2021/09/29	1.18
フランス	STEP BPCE SA 490929	社債券	―	400,000.00	15,987.90 15,384.1100	63,951,629 61,536,440	12.500000 2049/09/29	0.84
イギリス	STEP AVIVA PLC 491129	社債券	―	400,000.00	14,766.59 14,183.2626	59,066,384 56,733,050	5.902100 2049/11/29	0.78
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	500,000.00	11,770.22 11,199.0450	58,851,112 55,995,225	8.250000 2049/04/29	0.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.92
合 計	94.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。