有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月22日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 111,215,745 | 1.33 | 148,193,200 | 1.35 | 150,775,185 | 19.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 109,766,313 | 1.0173 | 111,665,271 | 1.0231 | 112,301,914 | 14.79 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 83,826,552 | 0.9972 | 83,600,136 | 1.0393 | 87,120,935 | 11.48 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR バークレイズ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF | 18,900 | 4,053.97 | 76,620,218 | 4,058.81 | 76,711,596 | 10.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 成長国株式ファンド(適格機関投資家向け) | 66,668,462 | 0.8645 | 57,640,189 | 0.9119 | 60,794,970 | 8.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 26,051,722 | 1.8978 | 49,442,648 | 1.9583 | 51,017,087 | 6.72 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 148,115,880 | 0.25 | 37,148,499 | 0.25 | 37,695,491 | 4.97 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | US・インカム・ストラテジー・ファンド クラスA | 36,509,014 | 1.01 | 36,911,160 | 1.02 | 37,421,739 | 4.93 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 32,422,871 | 1.14 | 37,111,218 | 1.14 | 37,276,574 | 4.91 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト | 11,850 | 1,510.81 | 17,903,168 | 1,617.24 | 19,164,301 | 2.52 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES GOLD TRUST-ETF | 14,500 | 1,269.13 | 18,402,457 | 1,299.35 | 18,840,611 | 2.48 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 75.98 |
| 親投資信託受益証券 | 14.79 |
| 合 計 | 90.78 |
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