有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 86,475,739 | 1.53 | 132,501,363 | 1.51 | 131,071,277 | 22.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 64,966,734 | 1.3941 | 90,570,124 | 1.3744 | 89,290,279 | 15.13 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 250,544,933 | 0.28 | 72,476,733 | 0.28 | 71,906,395 | 12.18 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE-ETF | 19,160 | 3,693.42 | 70,765,936 | 3,696.68 | 70,828,469 | 12.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 20,910,393 | 2.0213 | 42,266,177 | 2.0179 | 42,195,082 | 7.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 28,019,695 | 1.2725 | 35,655,061 | 1.2641 | 35,419,696 | 6.00 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 38,840,379 | 0.77 | 30,046,191 | 0.77 | 29,980,888 | 5.08 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 35,025,959 | 0.86 | 30,337,891 | 0.85 | 29,803,588 | 5.05 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | FT TACTICAL HIGH YIELD-ETF | 4,465 | 5,303.51 | 23,680,184 | 5,267.61 | 23,519,887 | 3.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 24,240,222 | 0.9760 | 23,658,456 | 0.9700 | 23,513,015 | 3.98 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA | 12,511,237.46 | 0.96 | 12,064,586 | 0.96 | 12,042,066 | 2.04 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES GOLD TRUST-ETF | 8,500 | 1,390.33 | 11,817,857 | 1,395.77 | 11,864,093 | 2.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 7,323,680 | 1.6438 | 12,038,665 | 1.6123 | 11,807,969 | 2.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 73.70 |
| 親投資信託受益証券 | 25.11 |
| 合 計 | 98.81 |
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