- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 61,773,472 | 1.1632 | 71,854,902 | 1.1654 | 71,990,804 | 15.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 31,190,828 | 1.884 | 58,763,519 | 1.8906 | 58,969,379 | 12.54 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 43,147,503 | 1.32 | 57,110,034 | 1.32 | 57,179,070 | 12.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 36,339,836 | 1.2896 | 46,863,852 | 1.2961 | 47,100,061 | 10.02 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 137,459,455 | 0.27 | 37,540,177 | 0.27 | 37,691,382 | 8.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け) | 32,574,107 | 0.7215 | 23,502,218 | 0.7207 | 23,476,158 | 4.99 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 34,241,319 | 0.68 | 23,314,914 | 0.68 | 23,441,606 | 4.98 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE-ETF | 6,000 | 3,625.09 | 21,750,595 | 3,657.78 | 21,946,723 | 4.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 14,636,752 | 1.3091 | 19,160,972 | 1.3452 | 19,689,358 | 4.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 19,373,549 | 0.9682 | 18,757,470 | 0.9756 | 18,900,834 | 4.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 8,079,689 | 1.7092 | 13,809,804 | 1.7685 | 14,288,929 | 3.04 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA | 16,303,871.59 | 0.86 | 14,099,588 | 0.86 | 14,156,651 | 3.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 16,128,057 | 0.8615 | 13,894,321 | 0.8676 | 13,992,702 | 2.98 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES GOLD TRUST-ETF | 7,760 | 1,336.93 | 10,374,648 | 1,376.16 | 10,679,039 | 2.27 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド 日本円・クラス | 15,050,489 | 0.59 | 8,965,576 | 0.6 | 9,095,010 | 1.93 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 64.77 |
| 親投資信託受益証券 | 29.34 |
| 合 計 | 94.11 |
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