- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 100,831,674 | 1.4 | 141,537,420 | 1.39 | 141,003,012 | 20.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 103,516,576 | 0.9845 | 101,922,420 | 0.9835 | 101,808,552 | 14.60 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR BLOOMBERG BARCLAYS INTE-ETF | 18,900 | 3,860.43 | 72,962,226 | 3,864.98 | 73,048,266 | 10.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 72,818,085 | 0.9732 | 70,866,560 | 0.966 | 70,342,270 | 10.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 45,427,614 | 1.0860 | 49,334,389 | 1.0986 | 49,906,776 | 7.16 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 22,410,767 | 1.8878 | 42,307,045 | 1.8549 | 41,569,731 | 5.96 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 133,619,656 | 0.26 | 35,195,417 | 0.26 | 35,315,675 | 5.07 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 34,562,183 | 1.01 | 35,004,578 | 1.01 | 34,945,823 | 5.01 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 41,566,176 | 0.82 | 34,171,553 | 0.82 | 34,167,396 | 4.90 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト | 11,850 | 1,750.39 | 20,742,214 | 1,745.84 | 20,688,268 | 2.97 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES GOLD TRUST-ETF | 14,500 | 1,319.05 | 19,126,339 | 1,311.09 | 19,010,822 | 2.73 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 67.43 |
| 親投資信託受益証券 | 21.76 |
| 合 計 | 89.19 |
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