有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 33,008,309 | 1.42 | 47,033,539 | 1.4 | 46,488,902 | 12.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 33,332,105 | 1.3256 | 44,185,038 | 1.3286 | 44,285,034 | 11.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 15,131,520 | 2.9752 | 45,019,298 | 2.9018 | 43,908,644 | 11.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 28,688,456 | 1.3439 | 38,554,416 | 1.3204 | 37,880,237 | 10.07 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 115,703,525 | 0.26 | 30,233,331 | 0.26 | 30,221,760 | 8.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 26,445,708 | 1.0404 | 27,514,114 | 1.0436 | 27,598,740 | 7.34 |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 2,009 | 13,789.30 | 27,702,720 | 13,558.42 | 27,238,882 | 7.24 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 25,632,955 | 0.7456 | 19,111,931 | 0.7272 | 18,640,284 | 4.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 9,035,341 | 1.8972 | 17,141,848 | 1.8806 | 16,991,862 | 4.52 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 20,595,068 | 0.8268 | 17,028,002 | 0.816 | 16,805,575 | 4.47 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA | 11,998,280.04 | 0.77 | 9,326,263 | 0.77 | 9,242,275 | 2.46 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 17,677,961 | 0.47 | 8,407,638 | 0.47 | 8,458,904 | 2.25 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド 日本円・クラス | 11,947,175 | 0.71 | 8,482,494 | 0.68 | 8,207,709 | 2.18 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR ポートフォリオ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF | 1,933 | 4,105.04 | 7,935,054 | 4,094.65 | 7,914,971 | 2.10 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト | 2,342 | 2,149.49 | 5,034,112 | 2,195.66 | 5,142,256 | 1.37 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 1,030 | 4,046.17 | 4,167,557 | 3,928.42 | 4,046,276 | 1.08 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 64.67 |
| 親投資信託受益証券 | 29.18 |
| 合 計 | 93.85 |
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