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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

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【提出】: 2022/04/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンドアンヘッジド・クラス	33,008,309	1.42	47,033,539	1.4	46,488,902	12.36
日本	親投資信託受益証券	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	33,332,105	1.3256	44,185,038	1.3286	44,285,034	11.77
日本	投資信託受益証券	インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	15,131,520	2.9752	45,019,298	2.9018	43,908,644	11.67
日本	親投資信託受益証券	先進国資本エマージング株式マザーファンド	28,688,456	1.3439	38,554,416	1.3204	37,880,237	10.07
ケイマン	投資信託受益証券	ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンドクラスA	115,703,525	0.26	30,233,331	0.26	30,221,760	8.03
日本	親投資信託受益証券	米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド	26,445,708	1.0404	27,514,114	1.0436	27,598,740	7.34
シンガポール	投資信託受益証券	ABF汎アジア債券インデックス・ファンド	2,009	13,789.30	27,702,720	13,558.42	27,238,882	7.24
日本	投資信託受益証券	アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	25,632,955	0.7456	19,111,931	0.7272	18,640,284	4.95
日本	投資信託受益証券	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	9,035,341	1.8972	17,141,848	1.8806	16,991,862	4.52
日本	投資信託受益証券	高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	20,595,068	0.8268	17,028,002	0.816	16,805,575	4.47
ケイマン	投資信託受益証券	ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンドクラスA	11,998,280.04	0.77	9,326,263	0.77	9,242,275	2.46
ケイマン	投資信託受益証券	アジア・コーポレート・ボンド・ファンドクラスA(JPYヘッジド・ユニット)	17,677,961	0.47	8,407,638	0.47	8,458,904	2.25
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンド日本円・クラス	11,947,175	0.71	8,482,494	0.68	8,207,709	2.18
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR ポートフォリオ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF	1,933	4,105.04	7,935,054	4,094.65	7,914,971	2.10
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト	2,342	2,149.49	5,034,112	2,195.66	5,142,256	1.37
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズゴールド・トラスト	1,030	4,046.17	4,167,557	3,928.42	4,046,276	1.08

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	64.67
親投資信託受益証券	29.18
合計	93.85

開示資料

決算

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