有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 44,074,166 | 1.2453 | 54,885,559 | 1.2098 | 53,320,926 | 13.76 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 16,970,643 | 2.5466 | 43,217,439 | 2.5281 | 42,903,482 | 11.07 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 34,560,400 | 1.24 | 43,093,283 | 1.23 | 42,519,660 | 10.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 27,947,550 | 1.3973 | 39,051,112 | 1.3996 | 39,115,390 | 10.09 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 152,039,312 | 0.25 | 39,058,899 | 0.25 | 38,906,859 | 10.04 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 38,901,714 | 0.6 | 23,449,953 | 0.6 | 23,551,097 | 6.08 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 10,813 | 1,833.62 | 19,826,976 | 1,833.62 | 19,826,976 | 5.12 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR ポートフォリオ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド ETF | 4,627 | 3,867.84 | 17,896,540 | 3,865.76 | 17,886,872 | 4.62 |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 1,200 | 13,268.96 | 15,922,752 | 13,080.89 | 15,697,075 | 4.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 14,238,849 | 1.0973 | 15,624,290 | 1.1008 | 15,674,124 | 4.05 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA | 18,704,111.85 | 0.83 | 15,626,401 | 0.83 | 15,567,432 | 4.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 9,391,665 | 1.4543 | 13,659,228 | 1.4762 | 13,863,975 | 3.58 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 15,840,024 | 0.8729 | 13,826,756 | 0.8515 | 13,487,780 | 3.48 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB | 8,169,554.28 | 0.72 | 5,883,858 | 0.72 | 5,895,150 | 1.52 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド 日本円・クラス | 10,240,258 | 0.57 | 5,911,700 | 0.54 | 5,608,589 | 1.45 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 7,020,778 | 0.55 | 3,909,871 | 0.56 | 3,942,166 | 1.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け) | 4,569,071 | 0.8587 | 3,923,461 | 0.86 | 3,929,401 | 1.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 68.03 |
| 親投資信託受益証券 | 27.90 |
| 合 計 | 95.93 |
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