有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・ボンド・ファンド(適格機関投資家向け) | 78,049,734 | 0.7913 | 61,760,754 | 0.784 | 61,190,991 | 15.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 48,134,977 | 1.2726 | 61,256,572 | 1.1856 | 57,068,828 | 14.15 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット) | 86,309,923 | 0.65 | 56,446,689 | 0.65 | 56,515,737 | 14.01 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスA | 176,285,829 | 0.28 | 50,664,547 | 0.28 | 49,483,432 | 12.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国長期国債(円ヘッジ)マザーファンド | 43,804,029 | 1.0335 | 45,271,464 | 1.0556 | 46,239,533 | 11.46 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 24,719,394 | 1.43 | 35,400,644 | 1.38 | 34,219,057 | 8.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 14,751,242 | 2.2885 | 33,758,217 | 2.2517 | 33,215,371 | 8.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け) | 8,308,478 | 1.2361 | 10,270,109 | 1.1894 | 9,882,103 | 2.45 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 5,651 | 1,628.14 | 9,200,633 | 1,643.53 | 9,287,612 | 2.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 4,869,904 | 1.8609 | 9,062,404 | 1.844 | 8,980,102 | 2.23 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(アンヘッジド・ユニット) | 4,189,984 | 0.68 | 2,881,870 | 0.67 | 2,847,932 | 0.71 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE-ETF | 623 | 3,898.65 | 2,428,862 | 3,899.98 | 2,429,691 | 0.60 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | アレリアン・MLP ETF | 910 | 964.09 | 877,322 | 885.56 | 805,866 | 0.20 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト | 478 | 1,735.14 | 829,399 | 1,601.00 | 765,278 | 0.19 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 66.83 |
| 親投資信託受益証券 | 25.61 |
| 合 計 | 92.44 |
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