臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第44計算期間 自 平成30年 7月12日 至 平成30年 8月13日	第45計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月11日	第46計算期間 自 平成30年 9月12日 至 平成30年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	148,469,398円	145,463,324円	115,539,856円
期末受益権口数	155,015,465口	151,980,662口	120,717,636口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,578円	9,571円	9,571円
期中騰落率	0.20%	0.08%	0.15%

PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第44計算期間 自 平成30年 7月12日 至 平成30年 8月13日	第45計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月11日	第46計算期間 自 平成30年 9月12日 至 平成30年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,156,728,821円	1,156,479,352円	1,150,735,930円
期末受益権口数	1,241,446,617口	1,237,346,945口	1,213,463,535口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,318円	9,346円	9,483円
期中騰落率	△0.05%	0.62%	1.78%