臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第65計算期間 自 令和 2年 4月14日 至 令和 2年 5月11日	第66計算期間 自 令和 2年 5月12日 至 令和 2年 6月11日	第67計算期間 自 令和 2年 6月12日 至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	20円	20円
期末純資産総額	46,041,469円	47,688,427円	46,803,253円
期末受益権口数	52,605,696口	52,605,696口	52,605,696口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,752円	9,065円	8,897円
期中騰落率	0.13%	3.80%	△1.63%

PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第65計算期間 自 令和 2年 4月14日 至 令和 2年 5月11日	第66計算期間 自 令和 2年 5月12日 至 令和 2年 6月11日	第67計算期間 自 令和 2年 6月12日 至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	581,627,895円	586,079,999円	557,716,943円
期末受益権口数	704,101,902口	679,572,199口	661,553,778口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,261円	8,624円	8,430円
期中騰落率	△1.62%	4.63%	△2.01%