臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第89計算期間 自 令和 4年 4月12日 至 令和 4年 5月11日	第90計算期間 自 令和 4年 5月12日 至 令和 4年 6月13日	第91計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	12,470,993円	12,363,080円	11,959,321円
期末受益権口数	14,170,724口	14,170,724口	14,170,724口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,801円	8,724円	8,439円
期中騰落率	△2.11%	△0.64%	△3.03%

PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第89計算期間 自 令和 4年 4月12日 至 令和 4年 5月11日	第90計算期間 自 令和 4年 5月12日 至 令和 4年 6月13日	第91計算期間 自 令和 4年 6月14日 至 令和 4年 7月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	382,929,264円	394,018,190円	380,817,288円
期末受益権口数	375,489,461口	378,452,651口	372,977,148口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,198円	10,411円	10,210円
期中騰落率	2.49%	2.43%	△1.59%