信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第74計算期間 自 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月12日	第75計算期間 自 令和 3年 2月13日 至 令和 3年 3月11日	第76計算期間 自 令和 3年 3月12日 至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	39,490,742円	15,249,945円	15,229,921円
期末受益権口数	42,845,348口	16,598,497口	16,598,497口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,217円	9,188円	9,175円
期中騰落率	0.03%	△0.15%	0.02%

PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第74計算期間 自 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月12日	第75計算期間 自 令和 3年 2月13日 至 令和 3年 3月11日	第76計算期間 自 令和 3年 3月12日 至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	15円	15円
期末純資産総額	431,927,769円	414,353,363円	410,927,269円
期末受益権口数	504,064,312口	467,709,049口	460,243,995口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,569円	8,859円	8,928円
期中騰落率	0.47%	3.55%	0.94%