臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第59計算期間 自 令和 1年10月12日 至 令和 1年11月11日	第60計算期間 自 令和 1年11月12日 至 令和 1年12月11日	第61計算期間 自 令和 1年12月12日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	51,072,259円	51,452,817円	49,862,895円
期末受益権口数	54,557,372口	54,557,372口	52,605,696口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,361円	9,431円	9,479円
期中騰落率	0.12%	0.80%	0.56%

PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第59計算期間 自 令和 1年10月12日 至 令和 1年11月11日	第60計算期間 自 令和 1年11月12日 至 令和 1年12月11日	第61計算期間 自 令和 1年12月12日 至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	788,976,103円	771,628,257円	768,856,562円
期末受益権口数	874,668,171口	852,645,107口	835,073,257口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,020円	9,050円	9,207円
期中騰落率	1.41%	0.55%	1.95%