臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月11日	第72計算期間 自 令和 2年11月12日 至 令和 2年12月11日	第73計算期間 自 令和 2年12月12日 至 令和 3年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	39,069,560円	39,248,266円	39,541,815円
期末受益権口数	42,845,348口	42,845,348口	42,845,348口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,119円	9,160円	9,229円
期中騰落率	0.99%	0.61%	0.91%

PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)

計算期間	第71計算期間 自 令和 2年10月13日 至 令和 2年11月11日	第72計算期間 自 令和 2年11月12日 至 令和 2年12月11日	第73計算期間 自 令和 2年12月12日 至 令和 3年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	482,020,933円	448,485,853円	450,329,375円
期末受益権口数	565,743,630口	528,020,530口	526,840,171口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,520円	8,494円	8,548円
期中騰落率	0.57%	△0.07%	0.87%