有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)

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【提出】
2016/04/25 9:25
【資料】
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【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額410,922,210円
Ⅱ 負債総額230,482,058円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)180,440,152円
Ⅳ 発行済口数189,880,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9503円
(1万口当たり純資産額)(9,503円)

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