有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/27-2023/07/26)

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【提出】
2023/10/23 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額23,905,474円
Ⅱ 負債総額13,759円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,891,715円
Ⅳ 発行済口数24,300,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9832円
(1万口当たり純資産額)(9,832円)

IRBANK 採用情報

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