有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/27-2023/01/26)

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【提出】
2023/04/20 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額23,470,405円
Ⅱ 負債総額12,490円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,457,915円
Ⅳ 発行済口数24,300,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9653円
(1万口当たり純資産額)(9,653円)

IRBANK 採用情報

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