有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
| 2021年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,481,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,465,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,400,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,024 | 円) |