有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
| 2018年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,618,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,592,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,680,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,980 | 円) |