有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)

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【提出】
2019/04/25 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01
2019年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額41,309,706円
Ⅱ 負債総額20,109円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,289,597円
Ⅳ 発行済口数41,680,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9906円
(1万口当たり純資産額)(9,906円)

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