臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-
期別	第13計算期間
計算期間	平成28年1月22日～平成28年2月22日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	11,556,240,797円
期末受益権口数	14,721,166,402口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,850円
期中騰落率	△0.21%
期別	第14計算期間
計算期間	平成28年2月23日～平成28年3月22日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	11,110,010,256円
期末受益権口数	13,643,155,870口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,143円
期中騰落率	4.24%
期別	第15計算期間
計算期間	平成28年3月23日～平成28年4月21日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	10,077,843,586円
期末受益権口数	12,371,689,123口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,146円
期中騰落率	0.53%