臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-
期別	第106計算期間
計算期間	2023年10月24日～2023年11月21日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	760,845,337円
期末受益権口数	1,073,884,925口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,085円
期中騰落率	3.54%
期別	第107計算期間
計算期間	2023年11月22日～2023年12月21日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	721,128,414円
期末受益権口数	1,045,555,857口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,897円
期中騰落率	△2.37%
期別	第108計算期間
計算期間	2023年12月22日～2024年1月22日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	732,449,126円
期末受益権口数	1,042,211,775口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,028円
期中騰落率	2.19%