臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-
期別	第109計算期間
計算期間	2024年1月23日～2024年2月21日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	704,658,492円
期末受益権口数	988,063,639口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,132円
期中騰落率	1.76%
期別	第110計算期間
計算期間	2024年2月22日～2024年3月21日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	703,210,011円
期末受益権口数	973,876,065口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,221円
期中騰落率	1.53%
期別	第111計算期間
計算期間	2024年3月22日～2024年4月22日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	658,200,399円
期末受益権口数	908,299,683口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,247円
期中騰落率	0.64%