臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-
期別	第58計算期間
計算期間	2019年10月22日～2019年11月21日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	1,731,208,170円
期末受益権口数	2,551,534,455口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,785円
期中騰落率	0.34%
期別	第59計算期間
計算期間	2019年11月22日～2019年12月23日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	1,716,969,858円
期末受益権口数	2,471,221,630口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,948円
期中騰落率	2.99%
期別	第60計算期間
計算期間	2019年12月24日～2020年1月21日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	1,716,337,307円
期末受益権口数	2,446,428,305口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,016円
期中騰落率	1.55%