臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-
期別	第28計算期間
計算期間	平成29年4月22日～平成29年5月22日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	4,772,001,559円
期末受益権口数	5,963,815,448口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,002円
期中騰落率	2.58%
期別	第29計算期間
計算期間	平成29年5月23日～平成29年6月21日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	4,541,376,364円
期末受益権口数	5,708,365,785口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,956円
期中騰落率	△0.07%
期別	第30計算期間
計算期間	平成29年6月22日～平成29年7月21日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	4,532,014,630円
期末受益権口数	5,559,642,345口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,152円
期中騰落率	2.97%