Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型) -成長の絆-
期別	第55計算期間
計算期間	2019年7月23日～2019年8月21日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	1,729,206,948円
期末受益権口数	2,642,397,861口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,544円
期中騰落率	△6.01%
期別	第56計算期間
計算期間	2019年8月22日～2019年9月24日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	1,767,432,016円
期末受益権口数	2,619,763,688口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,747円
期中騰落率	3.71%
期別	第57計算期間
計算期間	2019年9月25日～2019年10月21日
1万口当たり収益分配金	40.00円
期末純資産総額(分配落)	1,767,702,180円
期末受益権口数	2,598,798,889口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,802円
期中騰落率	1.41%