有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期末 (平成27年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 100,738,375 |
| 投資信託受益証券 | 1,898,883,169 |
| 親投資信託受益証券 | 1,800,087 |
| 未収利息 | 27 |
| 流動資産合計 | 2,001,421,658 |
| 資産合計 | 2,001,421,658 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 43,000,000 |
| 未払収益分配金 | 10,054,186 |
| 未払解約金 | 17,876 |
| 未払受託者報酬 | 44,376 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,228 |
| その他未払費用 | 115,764 |
| 流動負債合計 | 54,711,430 |
| 負債合計 | 54,711,430 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,094,622,147 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,911,919 |
| (分配準備積立金) | 5,301,945 |
| 元本等合計 | 1,946,710,228 |
| 純資産合計 | 1,946,710,228 |
| 負債純資産合計 | 2,001,421,658 |
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