有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成28年12月15日現在) | 当期末 (平成29年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,412,096 | 18,135,402 |
| 投資信託受益証券 | 1,802,647,521 | 1,135,161,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,601,251 | 2,601,003 |
| 流動資産合計 | 1,847,660,868 | 1,155,897,983 |
| 資産合計 | 1,847,660,868 | 1,155,897,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,706,405 | 5,245,956 |
| 未払解約金 | 16,684,066 | - |
| 未払受託者報酬 | 47,949 | 31,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,598,315 | 1,058,518 |
| その他未払費用 | 604,425 | 402,191 |
| 流動負債合計 | 29,641,160 | 6,738,420 |
| 負債合計 | 29,641,160 | 6,738,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,230,501,231 | 1,311,489,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △412,481,523 | △162,329,585 |
| (分配準備積立金) | 42,970,847 | 35,854,711 |
| 元本等合計 | 1,818,019,708 | 1,149,159,563 |
| 純資産合計 | 1,818,019,708 | 1,149,159,563 |
| 負債純資産合計 | 1,847,660,868 | 1,155,897,983 |
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