有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成29年 6月15日現在) | 当期末 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,135,402 | 19,111,767 |
| 投資信託受益証券 | 1,135,161,578 | 918,746,769 |
| 親投資信託受益証券 | 2,601,003 | 2,600,507 |
| 未収入金 | - | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,155,897,983 | 954,459,043 |
| 資産合計 | 1,155,897,983 | 954,459,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,245,956 | 4,366,339 |
| 未払解約金 | - | 19,127,594 |
| 未払受託者報酬 | 31,755 | 25,269 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,518 | 842,257 |
| その他未払費用 | 402,191 | 270,683 |
| 流動負債合計 | 6,738,420 | 24,632,142 |
| 負債合計 | 6,738,420 | 24,632,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,311,489,148 | 1,091,584,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,329,585 | △161,758,050 |
| (分配準備積立金) | 35,854,711 | 32,955,679 |
| 元本等合計 | 1,149,159,563 | 929,826,901 |
| 純資産合計 | 1,149,159,563 | 929,826,901 |
| 負債純資産合計 | 1,155,897,983 | 954,459,043 |
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