有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (令和 3年12月15日現在) | 当期末 (令和 4年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,215,159 | 6,608,637 |
| 投資信託受益証券 | 409,223,983 | 321,369,295 |
| 親投資信託受益証券 | 2,196,957 | 2,196,747 |
| 流動資産合計 | 418,636,099 | 330,174,679 |
| 資産合計 | 418,636,099 | 330,174,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 568,962 | 555,652 |
| 未払解約金 | 12,431 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 11,592 | 10,051 |
| 未払委託者報酬 | 347,686 | 301,474 |
| その他未払費用 | 118,094 | 109,628 |
| 流動負債合計 | 1,058,765 | 976,813 |
| 負債合計 | 1,058,765 | 976,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,962,383 | 555,652,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △151,385,049 | △226,454,964 |
| (分配準備積立金) | 20,826,437 | 22,444,716 |
| 元本等合計 | 417,577,334 | 329,197,866 |
| 純資産合計 | 417,577,334 | 329,197,866 |
| 負債純資産合計 | 418,636,099 | 330,174,679 |
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