有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成30年12月17日現在) | 当期末 (令和 1年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,104,489 | 8,652,763 |
| 投資信託受益証券 | 711,399,731 | 598,764,998 |
| 親投資信託受益証券 | 2,599,763 | 2,599,763 |
| 未収入金 | 6,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 733,103,983 | 610,017,524 |
| 資産合計 | 733,103,983 | 610,017,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,890,923 | 1,583,008 |
| 未払解約金 | 6,011,192 | 2,973,312 |
| 未払受託者報酬 | 21,164 | 17,869 |
| 未払委託者報酬 | 634,905 | 536,080 |
| その他未払費用 | 224,783 | 182,488 |
| 流動負債合計 | 10,782,967 | 5,292,757 |
| 負債合計 | 10,782,967 | 5,292,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 972,730,815 | 791,504,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △250,409,799 | △186,779,360 |
| (分配準備積立金) | 22,494,393 | 19,076,645 |
| 元本等合計 | 722,321,016 | 604,724,767 |
| 純資産合計 | 722,321,016 | 604,724,767 |
| 負債純資産合計 | 733,103,983 | 610,017,524 |
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