有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (令和 1年12月16日現在) | 当期末 (令和 2年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,428,372 | 14,502,144 |
| 投資信託受益証券 | 518,211,988 | 395,301,668 |
| 親投資信託受益証券 | 599,514 | 5,598,981 |
| 流動資産合計 | 529,239,874 | 415,402,793 |
| 資産合計 | 529,239,874 | 415,402,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,289,399 | 670,171 |
| 未払解約金 | 800,208 | 95,010 |
| 未払受託者報酬 | 14,653 | 11,254 |
| 未払委託者報酬 | 439,560 | 337,606 |
| その他未払費用 | 144,136 | 127,548 |
| 流動負債合計 | 2,687,956 | 1,241,589 |
| 負債合計 | 2,687,956 | 1,241,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 644,699,506 | 670,171,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,147,588 | △256,010,665 |
| (分配準備積立金) | 16,380,965 | 16,870,603 |
| 元本等合計 | 526,551,918 | 414,161,204 |
| 純資産合計 | 526,551,918 | 414,161,204 |
| 負債純資産合計 | 529,239,874 | 415,402,793 |
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