有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (令和 4年 6月15日現在) | 当期末 (令和 4年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,608,637 | 4,390,919 |
| 投資信託受益証券 | 321,369,295 | 246,794,139 |
| 親投資信託受益証券 | 2,196,747 | 2,196,537 |
| 流動資産合計 | 330,174,679 | 253,381,595 |
| 資産合計 | 330,174,679 | 253,381,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 555,652 | 478,979 |
| 未払解約金 | 8 | 24,839 |
| 未払受託者報酬 | 10,051 | 6,919 |
| 未払委託者報酬 | 301,474 | 207,541 |
| その他未払費用 | 109,628 | 79,965 |
| 流動負債合計 | 976,813 | 798,243 |
| 負債合計 | 976,813 | 798,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 555,652,830 | 478,979,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,454,964 | △226,396,613 |
| (分配準備積立金) | 22,444,716 | 21,419,147 |
| 元本等合計 | 329,197,866 | 252,583,352 |
| 純資産合計 | 329,197,866 | 252,583,352 |
| 負債純資産合計 | 330,174,679 | 253,381,595 |
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