純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

 
② ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0054%*(税抜0.005%)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
*消費税率が10%となった場合は、0.0055%となります。

2019/04/26 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。
2019年2月末現在、当社は、12本の証券投資信託の運用を行っており、純資産総額は471億円です。(親投資信託を除きます。)

2019/04/26 9:00

#3 信託報酬等（連結）

 
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.350%*(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%となった場合は、1.375%となります。

2019/04/26 9:00

#4 投資リスク（連結）

 
ハ.分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
 

2019/04/26 9:00

#5 投資制限（連結）

 
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
 

2019/04/26 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

受益証券ちゅうぎんターゲット型日本株
マザーファンド1,459,238,4131.56092,277,725,2381.60782,346,163,52098.77(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 

2019/04/26 9:00

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2019年2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,227,072	1.23
合計(純資産総額)		2,375,390,592	100.00

e border="0" width="660">2019年2月28日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,346,163,52098.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―29,227,0721.23合計(純資産総額)2,375,390,592100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/04/26 9:00

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資 本 金	利益剰余金			株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰 余 金合 計
			繰 越 利 益剰 余 金

e border="0" width="647">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計 資 本 金利益剰余金株主資本
合 計その他有価証券

2019/04/26 9:00

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		(単位:千円)
負債合計		106,705
純資産の部
株主資本

e border="0">  (単位:千円) 当中間会計期間
(2018年9月30日)負債の部  流動負債  預り金 355未払金 61,349未払手数料 57,920その他未払金 3,429未払費用 1,859未払法人税等 7,993未払消費税等※25,255前受収益 16,285賞与引当金 5,591流動負債合計 98,689固定負債  退職給付引当金 4,264役員退職慰労引当金 3,752固定負債合計 8,016

2019/04/26 9:00

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目		第3期2018年1月29日現在	第4期2019年1月29日現在
2.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.3252円	1.0730円

e border="0" width="655">項目第3期
2018年1月29日現在第4期

2019/04/26 9:00

#11 申込（販売）手続等（連結）

 
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示することがあります。
 

2019/04/26 9:00

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
 

2019/04/26 9:00

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2019年2月28日現在
Ⅱ 負債総額	3,254,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,375,390,592	円
Ⅳ 発行済口数	2,152,439,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1036	円
(1万口当たり純資産額)	(11,036	円)

e border="0" width="472">2019年2月28日現在Ⅰ 資産総額2,378,645,246円Ⅱ 負債総額3,254,654円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,375,390,592円Ⅳ 発行済口数2,152,439,230口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1036円(1万口当たり純資産額)(11,036円) 

2019/04/26 9:00

#14 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

2019年2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,044,675	1.38
合計(純資産総額)		5,304,143,075	100.00

e border="0" width="660">2019年2月28日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本5,231,098,40098.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―73,044,6751.38合計(純資産総額)5,304,143,075100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2019/04/26 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年3月31日)資産の部    流動資産    預金※2500,999※2564,100前払費用 1,985 2,255未収還付法人税等 9,018 -未収委託者報酬 98,625 118,981未収収益 2,961 4,270仮払金 - 19繰延税金資産 2,228 3,205その他 0 0流動資産合計 615,820 692,834固定資産    有形固定資産    建物(純額) 865 661器具備品(純額) 5,003 3,424有形固定資産合計※15,868※14,085無形固定資産    電気通信施設利用権 59 44電話加入権 466 466無形固定資産合計 526 511投資その他の資産    投資有価証券 112,948 112,945関係会社株式 2,700 2,700長期差入保証金※27,838※27,838長期前払費用 430 159繰延税金資産 2,138 1,963投資その他の資産合計 126,055 125,606固定資産合計 132,449 130,203資産合計 748,269 823,037 

			(単位:千円)
負債合計		84,543		127,545
純資産の部
株主資本

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2017年3月31日)当事業年度

2019/04/26 9:00

#16 資産の評価（連結）

 
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
 

2019/04/26 9:00

#17 運用体制（連結）

 
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
 

2019/04/26 9:00

#18 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	293	193
純資産の部
元本等

e border="0">(単位:円)区分2018年1月29日現在2019年1月29日現在金額金額資産の部  流動資産  コール・ローン107,201,20470,806,844株式6,227,242,5005,071,847,650未収配当金9,059,20011,671,000流動資産合計6,343,502,9045,154,325,494資産合計6,343,502,9045,154,325,494負債の部 流動負債 未払利息293193流動負債合計293193負債合計293193純資産の部 元本等 元本3,338,659,9423,302,105,710剰余金 剰余金又は欠損金(△)3,004,842,6691,852,219,591元本等合計6,343,502,6115,154,325,301純資産合計6,343,502,6115,154,325,301負債純資産合計6,343,502,9045,154,325,494 
(2)注記表

2019/04/26 9:00