有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月29日-平成27年11月20日)

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【提出】
2016/02/19 9:53
【資料】
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【項目】
46項目
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド」(平成27年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,360,031,678円
Ⅱ 負債総額23,027,661円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,337,004,017円
Ⅳ 発行済数量2,315,660,529口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0092円

IRBANK 採用情報

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