有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,353,928,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,928,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,324,999,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,298,143,529口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,356,136,972円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,480,740,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,875,396,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,539,811,828口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3148円 |
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