有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,542,538,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,983,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,500,555,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,092,356,759口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9166円 |
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,852,175,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,548,786,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,303,389,472円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,340,721,973口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2060円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
